证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-41
成都高新发展股份有限公司
关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资
合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
公司投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业是否对公司带来投资收益以及施工利润，将首先取决于成都中交高新空港新城建设投资合伙企业作为社会出资人牵头发起组建的联合体能否中标成都高新区尤其是成都天府国际空港新城PPP项目，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
为全面深入参与成都天府国际空港新城（以下简称空港新城）建设，充分发挥各方优势、整合优质资源，提升公司综合竞争力和利润水平，促进公司的长远发展，成都高新发展股份有限公司（以下简称公司或高新发展）与其控股子公司成都倍盈股权投资基金管理有限公司（以下简称“倍盈公司”）拟联合中交第一航务工程局有限公司（以下简称“中交一航局”）共同发起设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准，以下简称中交高新或中交高新PPP基金），该PPP基金规模为人民币12.68亿元，将以此作为社会资本方牵头组建联合体投标成都高新区尤其是空港新城的PPP项目。一旦中标，联合体将牵头组建PPP项目公司，并由公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司承担PPP项目公司的部分建筑施工业务。公司将获取PPP基金投资收益和施工利润。
2018年6月15日，公司召开第七届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业的议案》，同意公司与子公司倍盈公司联合中交一航局发起设立中交高新的事项（相关事项详见公司于同日发布的该次会议决议公告）。
本次设立中交高新事项尚需公司股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会授权董事会按高新发展不超过在中交高新中的出资金额范围内，当中交高新投资设立PPP项目公司时（若中交高新牵头组建的联合体中标成都高新区尤其是空港新城PPP项目），在中交高新的相关决策中行使决策权。
该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司、倍盈公司尚未与中交一航局签署正式出资协议。
二、本次投资的目的
当前正在开发建设的空港新城，是四川省和成都市的重要战略部署，是在成都市“东进”战略下依托成都第二座国际机场——成都天府国际机场综合交通枢纽重点开辟和打造的成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的“第二主战场”，将再造成都市的一个产业新城。
按照相关规划，空港新城总规划面积约483平方公里，将以建成国际航空枢纽典范城、全球公民双创汇聚区和国家战略性新兴产业发展集群地为愿景，着力打造一座创新之城、科技之城、低碳宜居之城。空港新城将以“一年打基础、三年见雏形、五年聚产业、十年立新城”为目标稳步推进开发建设。空港新城由成都高新区负责开发建设，基本建设需求巨大。为了推进空港新城的建设步伐，成都高新区管委会将大量通过PPP模式完成该区域内的主要市政基础设施建设。
按成都高新区管委会的要求，公司作为高新区管委会下属唯一的国有上市公司和拥有建筑施工企业的优势要全面深入参与空港新城的建设，特别是在基础设施等建设类PPP项目中发挥作用。在此巨大发展机遇下，公司拟联合其他国内一流建筑施工央企、金融资本等机构投资设立PPP基金，吸引大量社会资金广泛、深入地参与空港新城PPP项目。
中交高新PPP基金成立的主要目的即是承担公司所参与的成都高新区尤其是空港新城PPP项目中的融资和出资的功能。公司将充分利用该PPP基金的抓手作用，借助空港新城PPP项目的契机，通过金融投资带动建筑施工业务板块的发展，将公司重塑为盈利能力较强的优质上市公司。
三、合作各方介绍
（一）成都倍盈股权投资基金管理有限公司
1、企业类型：其他有限责任公司
2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道539号1栋1单元4层403号
3、法定代表人：游勇进
4、注册资本：1,000万元人民币
5、成立日期：2018年5月14日
6、统一社会信用代码：91510100MA6CF36G8T
7、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构图：
9、与公司的关系说明：倍盈公司系公司控股子公司。
10、倍盈公司不是失信被执行人。
（二）中交第一航务工程局有限公司
1、企业类型：有限责任公司(法人独资)
2、住所： 天津港保税区跃进路航运服务中心8#楼
3、法定代表人：王洪涛
4、注册资本：601,003.84万元人民币
5、成立日期：1985年6月15日
6、统一社会信用代码：911200001030610685
成都高新发展股份有限公司4
100%
成都倍特投资有限责任公司
70%
成都倍盈股权投资基金管理有限公司
7、经营范围： 港口工程、工业民用工程、水利、市政工程建筑；大型成套设备安装；各类型工业能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；中小型港湾、工程民用工程的勘察设计；港口工程建设、混凝土、地基土壤、建筑材料的科研试验；港湾工程的技术咨询；船舶修造；钢结构加工；物资储存（危险品除外）；机电产品（小轿车除外）、金属材料、建筑材料的销售；房屋租赁；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构图：
9、与公司的关系说明：按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中交一航局不存在关联关系。
10、中交一航局不是失信被执行人。
四、中交高新PPP基金的基本情况
（一）名称：成都中交高新空港新城建设投资合伙企业（暂定名，以工商部门核定的名称为准）
（二）住所：成都高新区
（三）基金总规模：12.68亿元（认缴制）。各出资人将在PPP
国务院国有资产监督管理委员会
5
100%
中国交通建设集团有限公司
54.81
%
中国交通建设股份有限公司
100%
中交第一航务工程局有限公司
项目确定中标后，按项目投资额和进度对基金实缴出资。
（四）企业性质：有限合伙企业
（五）出资情况：
出资人名称 总出资额（万元） 占注册资本比例% 出资方式
高新发展 25,233.2 19.9 货币出资
倍盈公司 126.8 0.1 货币出资
中交一航局 101,440 80 货币出资
合计 126,800 100 —
本合伙企业的合伙人包括普通合伙人倍盈公司，有限合伙人为高新发展和中交一航局，其中倍盈公司为执行事务合伙人和基金管理人。
（六）合伙期限：合伙企业的经营期限为长期。
（七）基金管理费：管理费以合伙企业实收的合伙人出资总额为基数，倍盈公司每年按0.5%的费率收取。
（八）利润分配：按照各方的出资实际比例进行分配。
（九）经营范围：股权投资、投资管理、管理咨询等（以工商部门核定为准）。
（十）主营业务：实施股权投资，作为牵头社会出资人发起参与成都高新区尤其是空港新城PPP项目招投标。
五、本次投资存在的风险和对公司的影响
PPP基金具有周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司经营管理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在投资可能达不到预期收益甚至损失出资资金的风险。
公司通过投资设立中交高新PPP基金，有利于整合各方优势资源参与空港新城PPP项目，通过金融投资带动建筑施工业务板块的发展，改善公司业绩。但是，投资设立中交高新PPP基金是否对公司带来投资收益以及施工利润，将首先取决于中交高新PPP基金作为社会出资人牵头发起组建的联合体能否中标成都高新区尤其是空港新城PPP项目，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
公司将及时披露中交高新PPP基金设立等后续进展情况。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十六日